Fonction | COFI | COFI + EB |
COFI + |
COFI + CREDI + DEBI + EB |
TVA | ||||
Reçu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Convenu | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Documents / Factures | ||||
Factures avec positions et document original | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Comptabilité PO (Créances ouvertes, obligations ouvertes) |
✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Factures payées | ✓ | !* | !** | ✓ |
Ordres permanents | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
Paiements | ||||
Imputer un paiement avec document original | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Déclencher un paiement (paiement en ligne) | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
Valider les paiements | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
Traitement d'un extrait de compte (CAMT + MT940) | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
Paiements uniques (sans fournisseurs) | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
Paiement immédiat | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
Payer les notes de crédit débiteurs | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Extraits | ||||
Extrait de compte Cofi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dashboards dans MyAbacus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
E-documents des banques | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
Liste PO entière et rétroactive | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Journal des documents / Journal des factures | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Chiffre d'affaires par système d'information fournisseur / débiteur (ADA) | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Journal des paiements | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
Contrôle des visas / Validation de documents | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Rappels | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Planification des liquidités | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
Compensation de change réalisée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Compensation de change non réalisée (via postes ouverts) | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Interfaces | ||||
Écritures | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Paiements | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Débiteurs et documents | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Créanciers et documents | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
! *dès version 2022, servicepack 15.03.2023 ! **dès version 2024 |
1.1 TVA
La Comptabilité financière peut toujours décompter de manière convenue. Les documents (sur les mandants sans livres auxiliaires) en relation avec DeepBox sont transmis à la Comptabilité financière lorsque ceux-ci sont payés. Il en résulte une méthode de TVA convenue.
1.2 Documents / Factures
Les factures avec plusieurs positions peuvent être importées via l'application Comptabilité financière. Une écriture collective est saisie dans le F11. Actuellement, seules les différentes positions sont reconnues au moyen des taux de TVA dans DeepBox.
Les factures (factures débiteurs et fournisseurs) peuvent être traitées avec plusieurs positions liées au document et au document original à l'aide des applications Comptabilité des débiteurs et/ou Comptabilité des créanciers. L'imputation de la créance / dette est effectuée via un compte collectif.
Dans DeepBox, les factures peuvent être marquées comme étant déjà payées. Le transfert de ces documents n'est actuellement pas disponible pour les livres auxiliaires (Comptabilité des débiteurs et des créanciers).
Les ordres permanents peuvent être traités directement dans l'application Electronic Banking grâce à un paramètre défini dans les règles. Dans ce cas, les ordres permanents sont directement enregistrés chez la banque et pas dans l'ERP.
Les ordres permanents pour les fournisseurs sont disponibles dans l'application des Créanciers et permettent l'utilisation de contrats d'ordres permanents, qui donnent lieu à une création automatique de documents à la période correspondante. Ces factures sont réglées à l'aide d'un traitement de paiement dans les Créanciers. L'ordre permanent pour le paiement n'est ainsi plus directement enregistré chez la banque mais est assuré dans l'ERP avec le processus de paiement récurrent.
1.3 Paiements
Un paiement peut être imputé dans toutes les constellations, document original inclus.
Lors de l'utilisation de la Comptabilité financière et de la Comptabilité financière + Electronic Banking, la méthode de TVA convenue (voir ci-dessus) est employée.
Si seule la Comptabilité financière est disponible, les documents payés de DeepBox sont en principe imputés dans le grand-livre.
La "date payée" peut être indiquée dans la DeepBox et correspondra à la date de document dans la Comptabilité financière.
Important : Lorsque les paiements sont effectués dans l'online banking, il faudra absolument saisir ces paiements séparément. Les factures (payées dans l'online banking) doivent être marquées dans la DeepBox comme étant "déjà payées" avec la date de paiement correspondante.
1.4 Informations complémentaires
Pour l'activation d'immobilisations lors de la saisie de factures, les applications Comptabilité financière ou Comptabilité des créanciers sont disponibles et permettent de travailler de manière intégrée dans la mesure où l'application "Comptabilité des immobilisations" est également utilisée.
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